Monatsabschluss mit Prüfliste
Summen und Salden, doppelte Buchungen, Belege ohne Buchung: ein Bericht zeigt, was vor dem Abschluss noch zu klären ist.
14 Tage kostenlos. Karte wird hinterlegt, jederzeit kündbar.
Was sich ändert.
So läuft es heute
Der Monat ist gebucht, und dann fällt auf: eine Rechnung doppelt, ein Beleg ohne Buchung, ein Konto mit merkwürdigem Saldo. Das kommt von der Kanzlei zurück, Wochen später.
Mit der Brücke
Der Abschluss kommt ohne Rückfragen durch, weil die Fragen vorher beantwortet sind.
- Lesen
- Prüfen
- Berichten
Drei Schritte, kein Abtippen.
Jeder Schritt läuft protokolliert, und nichts geht ohne die Freigabe hinaus, die Sie festgelegt haben.
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Lesen
Die Brücke holt Summen und Salden, Kontoblätter und die Buchungen des Monats aus DATEV.
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Prüfen
Doppelte Rechnungsnummern, Belege ohne Buchung, Konten mit Vorzeichenwechsel, Sprünge zum Vormonat: alles wird geprüft.
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Berichten
Der Bericht kommt als Liste mit Begründung. Sie klären, was zu klären ist, bevor die Kanzlei den Monat schließt.
Beteiligte Datenarten.
Lesen und schreiben, je nach Freigabe der Kanzlei. Welche Wege es insgesamt gibt, steht auf der Startseite unter „Sechs Datenarten“.
- Salden und Auswertungen Summen, Salden, Kontoblätter und offene Posten.
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Buchungen Buchungsstapel mit Konten, Steuerschlüssel und Beleglink.
Drei Dinge, die meist schon da sind.
- DATEV Rechnungswesen bei Kanzlei oder im Haus
- Freigabe des Bereichs Auswertungen
- Eine Person, die die Liste abarbeitet
Alles Weitere zur Einrichtung und zu den Voraussetzungen steht auf der Seite Für Unternehmen.
Mehr aus dem Bereich Unternehmens-Buchhaltung.
Drei weitere Fälle, die oft zusammen mit diesem eingerichtet werden.
Belege Vom Postfach in die Buchhaltung
Rechnungen kommen per E-Mail an, werden gelesen, als Beleg abgelegt und als vorkontierter Buchungssatz bereitgestellt. Geprüft wird nur, was vom Muster abweicht.
Fall ansehen Offene Posten Zahlungsabgleich und Mahnläufe
Offene Posten werden laufend gelesen und mit Zahlungseingängen abgeglichen. Mahnvorschläge entstehen automatisch und gehen erst nach Ihrer Freigabe hinaus.
Fall ansehen Auskunft Fragen Sie Ihre Buchhaltung
Marketingkosten im Quartal, offene Posten, Liquidität: ein Assistent beantwortet das aus Ihren DATEV-Daten. Auf Zuruf, nicht als Excel-Export.
Fall ansehen